摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0402元基金经理文雪婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 60.49万元 | 0.15% | 20.16万元 | 0.05% |
| 2023-10-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 31.94万元 | 0.15% | 10.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 73.38万元 | 0.15% | 24.46万元 | 0.05% |
