摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0596元基金经理文雪婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.66亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.26亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.39亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.77亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.87亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.03亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.06亿 | 4.96亿元 | -- |
