国联智选对冲3个月定开混合 (008848.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0005元基金经理赵菲 、 王喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.32倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
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国联智选对冲3个月定开混合(008848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,936.90万 | 71.03% |
| (其中) 股票 | 9,936.90万 | 71.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,789.10万 | 12.79% |
| 3 | 其他资产 | 2,263.67万 | 16.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,230.88万 | 44.54% |
| 金融业 | 982.84万 | 7.03% |
| 采矿业 | 751.93万 | 5.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606.62万 | 4.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511.65万 | 3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.70万 | 2.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 91.95万 | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 77.83万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 76.66万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 71.68万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.52万 | 0.48% |
| 建筑业 | 40.50万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.73万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.95万 | 0.22% |
| 综合 | 15.77万 | 0.11% |
| 房地产业 | 8.34万 | 0.06% |
| 教育 | 7.37万 | 0.05% |
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