国联智选对冲3个月定开混合 (008848.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0005元基金经理赵菲 、 王喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.32倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
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国联智选对冲3个月定开混合(008848) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.39亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,518.32万 | 1,527.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,031.60万 | 1,057.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 996.88万 | 1,015.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,017.01万 | 2,984.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.76亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2.28亿 | 2.15亿元 | -- |
