南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.15万 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9131元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率81.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方内需增长两年持有期股票C | ||||
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.70亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 15.70亿 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.85万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 4.85万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 5,768.52万 | 3.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.85亿 | 73.62% |
| 采矿业 | 7,069.44万 | 4.05% |
| 租赁和商务服务业 | 3,584.18万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,236.71万 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 2,060.58万 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750.95万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.29万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.54万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.28万 | 0.01% |
| 金融业 | 4,272.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.26%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 7,810.71万 | 4.47% |
| 非必需消费品 | 2,932.06万 | 1.68% |
| 必需消费品 | 1,608.12万 | 0.92% |
| 工业 | 327.35万 | 0.19% |
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