南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8016元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率81.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方内需增长两年持有期股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 13.37亿 | 15.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.39亿 | 15.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 13.05亿 | 16.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.43亿 | 16.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 15.67亿 | 17.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 17.78亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 19.12亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 21.14亿 | 20.41亿元 | -- |
