南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7822元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方内需增长两年持有期股票A | ||||
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南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.80亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 14.80亿 | 90.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,896.24万 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 7,896.24万 | 4.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,295.63万 | 4.47% |
| 4 | 其他资产 | 165.58万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.79亿 | 72.17% |
| 采矿业 | 7,941.59万 | 4.86% |
| 租赁和商务服务业 | 3,974.24万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 1,748.62万 | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,249.89万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,126.36万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 964.60万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473.80万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216.15万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 152.54万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.59万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.22万 | 0.01% |
| 金融业 | 3,631.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.48%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6,843.64万 | 4.19% |
| 非必需消费 | 2,809.68万 | 1.72% |
| 必需消费品 | 1,464.62万 | 0.90% |
| 能源 | 817.76万 | 0.50% |
| 工业 | 291.88万 | 0.18% |
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