南方内需增长两年持有期股票C (008855.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7822元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方内需增长两年持有期股票A | ||||
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南方内需增长两年持有期股票C(008855) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2.92亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.95亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 2.90亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.24亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 3.57亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4.16亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 4.57亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5.07亿 | 4.97亿元 | -- |
