华夏鼎航债券C (008858.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.2274元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎航债券A | ||||
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华夏鼎航债券C(008858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-07-04 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-07-03 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-07-02 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-07-01 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-06-28 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-27 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-06-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-06-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-06-24 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-06-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-06-20 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-06-19 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-18 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-06-17 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-06-14 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-06-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-06-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-06-11 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-07 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-06-06 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-06-05 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-06-04 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-06-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-05-31 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-05-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-05-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-05-28 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-05-27 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-05-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-05-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-05-22 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-05-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-05-20 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-05-17 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-05-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-05-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-05-14 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-05-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-05-10 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-05-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-05-08 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-05-07 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-05-06 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-04-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-04-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-04-26 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-04-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-04-24 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-04-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
