人保安和定开 (008859.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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人保安和定开(008859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-31 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-04-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-04-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-04-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-04-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-04-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-03-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-03-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-03-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-03-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-03-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-02-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-02-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-02-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-01-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-01-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-01-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-01-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2023-12-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2023-12-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2023-12-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2023-12-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2023-12-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2023-12-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2023-12-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2023-12-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2023-12-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2023-12-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2023-12-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2023-12-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2023-12-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2023-11-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2023-11-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2023-11-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2023-11-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2023-10-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2023-10-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2023-10-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2023-09-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
