中银证券汇远定期开放债券 (008862.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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中银证券汇远定期开放债券(008862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-14 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-05-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-05-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-04-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-04-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-04-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-04-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-04-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-03-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-03-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-03-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-03-08 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-03-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-02-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-02-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-02-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-01-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-01-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-01-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-01-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2023-12-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2023-12-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2023-12-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2023-12-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2023-12-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2023-11-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2023-11-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2023-11-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2023-11-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2023-10-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2023-10-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2023-10-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2023-09-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2023-09-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2023-09-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2023-09-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2023-09-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2023-08-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
