大成恒享混合C (008870.jj)大成基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1164元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享混合A | ||||
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大成恒享混合C(008870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,018.67万 | 36.65% |
| (其中) 股票 | 2,018.67万 | 36.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,262.55万 | 59.23% |
| (其中) 债券 | 3,262.55万 | 59.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.01万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 98.38万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,024.29万 | 18.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823.57万 | 14.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.82万 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 60.99万 | 1.11% |
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