大成恒享混合C (008870.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9761元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享混合A | ||||
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大成恒享混合C(008870) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,008.85万 | 1,035.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,095.93万 | 1,137.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 948.84万 | 969.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,012.79万 | 1,029.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,095.52万 | 1,086.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,252.15万 | 1,220.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,340.96万 | 1,303.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1,691.27万 | 1,606.75万元 | -- |
