大成恒享混合C (008870.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9761元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享混合A | ||||
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大成恒享混合C(008870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-30 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-25 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-23 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-22 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-16 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-15 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-09 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-04 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-02 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-01 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-25 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-24 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-11 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-06 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-03 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-31 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-05-30 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-05-29 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-05-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-05-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-05-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-05-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-05-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
