大成恒享混合C (008870.jj)大成基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1164元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享混合A | ||||
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大成恒享混合C(008870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-12-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-12-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-07 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-11-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-28 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
