国寿安保尊恒利率债债券C (008876.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理卢珊 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊恒利率债债券A | ||||
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国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.11亿 | 92.66% |
| (其中) 债券 | 11.11亿 | 92.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,501.85万 | 6.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 260.14万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,032.21万 | 0.86% |
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