国寿安保尊恒利率债债券C (008876.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理卢珊 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊恒利率债债券A | ||||
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国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,668.13万 | 5,372.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,852.81万 | 5,600.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,258.22万 | 5,051.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,207.12万 | 5,048.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,183.61万 | 5,019.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,137.93万 | 5,026.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5,148.52万 | 5,022.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 250.12万 | 241.75万元 | -- |
