国联安增盛一年定开债发起式 (008877.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.97亿 | 99.76% |
| (其中) 债券 | 9.97亿 | 99.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 234.83万 | 0.24% |
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