国联安增盛一年定开债发起式 (008877.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0483元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 124.45万元 | 0.30% | 41.48万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 180.70万元 | 0.30% | 60.23万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.99万元 | 0.30% | 25.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 97.32万元 | 0.30% | 32.44万元 | 0.10% |
