国联安增盛一年定开债发起式 (008877.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.05 元 | 7.91亿 | 3,955.68万元 | 4.65% | -- |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0.066 元 | 2.25亿 | 1,484.92万元 | 6.18% | 6.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
