国联安增祺债券A (008882.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理薛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增祺债券C | ||||
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国联安增祺债券A(008882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0550元 | 1.1130元 |
| 2024-07-25 | 1.0547元 | 1.1127元 |
| 2024-07-24 | 1.0543元 | 1.1123元 |
| 2024-07-23 | 1.0541元 | 1.1121元 |
| 2024-07-22 | 1.0537元 | 1.1117元 |
| 2024-07-19 | 1.0531元 | 1.1111元 |
| 2024-07-18 | 1.0529元 | 1.1109元 |
| 2024-07-17 | 1.0529元 | 1.1109元 |
| 2024-07-16 | 1.0529元 | 1.1109元 |
| 2024-07-15 | 1.0527元 | 1.1107元 |
| 2024-07-12 | 1.0523元 | 1.1103元 |
| 2024-07-11 | 1.0520元 | 1.1100元 |
| 2024-07-10 | 1.0518元 | 1.1098元 |
| 2024-07-09 | 1.0517元 | 1.1097元 |
| 2024-07-08 | 1.0513元 | 1.1093元 |
| 2024-07-05 | 1.0517元 | 1.1097元 |
| 2024-07-04 | 1.0519元 | 1.1099元 |
| 2024-07-03 | 1.0517元 | 1.1097元 |
| 2024-07-02 | 1.0514元 | 1.1094元 |
| 2024-07-01 | 1.0512元 | 1.1092元 |
| 2024-06-28 | 1.0513元 | 1.1093元 |
| 2024-06-27 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2024-06-26 | 1.0507元 | 1.1087元 |
| 2024-06-25 | 1.0505元 | 1.1085元 |
| 2024-06-24 | 1.0503元 | 1.1083元 |
| 2024-06-21 | 1.0502元 | 1.1082元 |
| 2024-06-20 | 1.0503元 | 1.1083元 |
| 2024-06-19 | 1.0502元 | 1.1082元 |
| 2024-06-18 | 1.0500元 | 1.1080元 |
| 2024-06-17 | 1.0498元 | 1.1078元 |
| 2024-06-14 | 1.0496元 | 1.1076元 |
| 2024-06-13 | 1.0494元 | 1.1074元 |
| 2024-06-12 | 1.0493元 | 1.1073元 |
| 2024-06-11 | 1.0492元 | 1.1072元 |
| 2024-06-07 | 1.0489元 | 1.1069元 |
| 2024-06-06 | 1.0486元 | 1.1066元 |
| 2024-06-05 | 1.0483元 | 1.1063元 |
| 2024-06-04 | 1.0479元 | 1.1059元 |
| 2024-06-03 | 1.0477元 | 1.1057元 |
| 2024-05-31 | 1.0473元 | 1.1053元 |
| 2024-05-30 | 1.0472元 | 1.1052元 |
| 2024-05-29 | 1.0470元 | 1.1050元 |
| 2024-05-28 | 1.0467元 | 1.1047元 |
| 2024-05-27 | 1.0464元 | 1.1044元 |
| 2024-05-24 | 1.0462元 | 1.1042元 |
| 2024-05-23 | 1.0461元 | 1.1041元 |
| 2024-05-22 | 1.0457元 | 1.1037元 |
| 2024-05-21 | 1.0455元 | 1.1035元 |
| 2024-05-20 | 1.0455元 | 1.1035元 |
| 2024-05-17 | 1.0451元 | 1.1031元 |
