国联安增祺债券C (008883.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4075元基金经理薛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率10.00%异常提示: 该基金于2024-06-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联安增祺债券A | ||||
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国联安增祺债券C(008883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4075元 | 1.4645元 |
| 2024-07-25 | 1.4071元 | 1.4641元 |
| 2024-07-24 | 1.4066元 | 1.4636元 |
| 2024-07-23 | 1.4063元 | 1.4633元 |
| 2024-07-22 | 1.4057元 | 1.4627元 |
| 2024-07-19 | 1.4049元 | 1.4619元 |
| 2024-07-18 | 1.4048元 | 1.4618元 |
| 2024-07-17 | 1.4048元 | 1.4618元 |
| 2024-07-16 | 1.4047元 | 1.4617元 |
| 2024-07-15 | 1.4045元 | 1.4615元 |
| 2024-07-12 | 1.4040元 | 1.4610元 |
| 2024-07-11 | 1.4036元 | 1.4606元 |
| 2024-07-10 | 1.4033元 | 1.4603元 |
| 2024-07-09 | 1.4031元 | 1.4601元 |
| 2024-07-08 | 1.4026元 | 1.4596元 |
| 2024-07-05 | 1.4032元 | 1.4602元 |
| 2024-07-04 | 1.4034元 | 1.4604元 |
| 2024-07-03 | 1.4032元 | 1.4602元 |
| 2024-07-02 | 1.4028元 | 1.4598元 |
| 2024-07-01 | 1.4025元 | 1.4595元 |
| 2024-06-28 | 1.4027元 | 1.4597元 |
| 2024-06-27 | 1.4023元 | 1.4593元 |
| 2024-06-26 | 1.4019元 | 1.4589元 |
| 2024-06-25 | 1.4016元 | 1.4586元 |
| 2024-06-24 | 1.4014元 | 1.4584元 |
| 2024-06-21 | 1.0586元 | 1.1156元 |
| 2024-06-20 | 1.0587元 | 1.1157元 |
| 2024-06-19 | 1.0586元 | 1.1156元 |
| 2024-06-18 | 1.0583元 | 1.1153元 |
| 2024-06-17 | 1.0582元 | 1.1152元 |
| 2024-06-14 | 1.0580元 | 1.1150元 |
| 2024-06-13 | 1.0578元 | 1.1148元 |
| 2024-06-12 | 1.0577元 | 1.1147元 |
| 2024-06-11 | 1.0576元 | 1.1146元 |
| 2024-06-07 | 1.0573元 | 1.1143元 |
| 2024-06-06 | 1.0570元 | 1.1140元 |
| 2024-06-05 | 1.0567元 | 1.1137元 |
| 2024-06-04 | 1.0563元 | 1.1133元 |
| 2024-06-03 | 1.0561元 | 1.1131元 |
| 2024-05-31 | 1.0557元 | 1.1127元 |
| 2024-05-30 | 1.0556元 | 1.1126元 |
| 2024-05-29 | 1.0554元 | 1.1124元 |
| 2024-05-28 | 1.0551元 | 1.1121元 |
| 2024-05-27 | 1.0548元 | 1.1118元 |
| 2024-05-24 | 1.0546元 | 1.1116元 |
| 2024-05-23 | 1.0545元 | 1.1115元 |
| 2024-05-22 | 1.0541元 | 1.1111元 |
| 2024-05-21 | 1.0539元 | 1.1109元 |
| 2024-05-20 | 1.0539元 | 1.1109元 |
| 2024-05-17 | 1.0535元 | 1.1105元 |
