华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj)国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数24.62万 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1224元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金华夏国证半导体芯片ETF | ||||
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 117.12万元 | 0.50% | 23.42万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 283.04万元 | 0.50% | 56.61万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 145.49万元 | 0.50% | 29.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 288.83万元 | 0.50% | 57.77万元 | 0.10% |
