华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj)国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数24.62万 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1224元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金华夏国证半导体芯片ETF | ||||
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 34.57亿 | 37.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 28.50亿 | 36.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.29亿 | 36.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 30.91亿 | 36.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.81亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 31.35亿 | 32.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 35.06亿 | 33.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 29.16亿 | 32.14亿元 | -- |
