华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数24.62万 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02当前净值1.2058元 (2025-03-10) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金华夏国证半导体芯片ETF | ||
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-03-07 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-03-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-03-05 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-03-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-03-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-02-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-02-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-02-26 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-02-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-02-24 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-02-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-02-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-02-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-02-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-02-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-02-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-02-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-02-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-02-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-02-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-02-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-02-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-02-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-01-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-01-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-01-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-01-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-01-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-01-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-01-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-01-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-01-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-01-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-01-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-01-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-01-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-01-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-01-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-01-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-01-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-01-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-12-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-12-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
