华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj)国证芯片华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8035元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金华夏国证半导体芯片ETF | ||||
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-25 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-23 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-22 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-19 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-18 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-17 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-16 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-15 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-12 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-11 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-10 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-09 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-08 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-05 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-04 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-03 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-02 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-01 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-06-28 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-27 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-26 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-25 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-06-24 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-21 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-06-20 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-19 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-18 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-17 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-06-14 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-06-13 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-06-12 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-06-11 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-07 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-06 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-05 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-04 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-06-03 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-05-31 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-05-30 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-05-29 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-05-28 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-05-27 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-05-24 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-05-23 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-05-22 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-05-21 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-05-20 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-17 | 0.7601元 | 0.7601元 |
