华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj)国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数24.62万 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1224元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金华夏国证半导体芯片ETF | ||||
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-11-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-18 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-11-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-11-11 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-11-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-31 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-17 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-10-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-15 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-14 | 0.9816元 | 0.9816元 |
