华夏国证半导体芯片ETF联接A (008887.jj)国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数24.62万 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1336元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证半导体芯片ETF联接C目标基金华夏国证半导体芯片ETF | ||||
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华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-31 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-17 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-10-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-15 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-14 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-11 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-09-30 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-09-27 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-09-26 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-09-25 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-09-24 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-09-23 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-09-20 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-09-19 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-09-18 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-09-13 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-09-12 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-09-11 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-09-10 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-09-09 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-09-06 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-09-05 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-09-04 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-09-03 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-09-02 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-30 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-08-29 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-08-28 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-08-27 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-08-26 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-08-23 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-08-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
