安信价值成长混合A (008891.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数5,309.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5593元基金经理陈振宇 、 聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率234.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值成长混合C | ||||
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安信价值成长混合A(008891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2024-12-19 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-12-18 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2024-12-17 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-12-16 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-12-13 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2024-12-12 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2024-12-11 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-12-10 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2024-12-09 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-12-06 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2024-12-05 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-12-04 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-12-03 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-12-02 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-11-29 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-11-28 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2024-11-27 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-11-26 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-11-25 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-11-22 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-11-21 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-11-20 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-11-19 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2024-11-18 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-11-15 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-11-14 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2024-11-13 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-11-12 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2024-11-11 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-11-08 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-11-07 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2024-11-06 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2024-11-05 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2024-11-04 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-11-01 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-10-31 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-10-30 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2024-10-29 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-10-28 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2024-10-25 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2024-10-24 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2024-10-23 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2024-10-22 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-10-21 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-10-18 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-10-17 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2024-10-16 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-10-15 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-10-14 | 1.6356元 | 1.6356元 |
