安信价值成长混合A(008891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-08-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-08-28 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-08-27 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-08-26 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-08-23 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-08-22 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-08-21 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-08-20 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-08-19 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-08-16 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-08-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-08-14 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-08-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-08-12 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-08-09 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-08-08 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-08-07 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-08-06 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-08-05 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-08-02 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-08-01 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-07-31 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-07-30 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-07-29 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-07-26 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-07-25 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-07-24 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-07-23 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-07-22 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-19 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-07-18 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-07-17 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-07-16 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-07-15 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-07-12 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-07-11 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-07-10 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-07-09 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-07-08 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-07-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-07-04 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-07-03 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-07-02 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-07-01 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-06-28 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-06-27 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-06-26 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-06-25 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-06-24 | 1.4335元 | 1.4335元 |
