安信价值成长混合C (008892.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4,245.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5213元基金经理陈振宇 、 聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.22% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值成长混合A | ||||
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安信价值成长混合C(008892) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.66元 | 8,420.46万 | 5,081.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 7,777.17万 | 5,620.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,554.19万 | 5,952.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 1.05亿 | 7,751.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 8,986.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 1.29亿 | 8,617.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 3.16亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 2.21亿 | 1.40亿元 | -- |
