安信价值成长混合C (008892.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4,245.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6226元基金经理陈振宇 、 聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值成长混合A | ||||
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安信价值成长混合C(008892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2024-11-07 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2024-11-06 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-11-05 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-11-04 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2024-11-01 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-10-31 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-30 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-10-29 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-10-28 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-10-25 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-10-24 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-10-23 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2024-10-22 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-10-21 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-10-18 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-10-17 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-10-16 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-10-15 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-10-14 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2024-10-11 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-10-10 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2024-10-09 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2024-10-08 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-09-30 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2024-09-27 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-09-26 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2024-09-25 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-09-24 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-09-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-09-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-09-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-09-18 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-09-13 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-09-12 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-09-11 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-09-10 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-09-09 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-09-06 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-09-05 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-09-04 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-09-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-09-02 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-08-30 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-08-29 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-08-28 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-08-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-08-26 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-08-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-08-22 | 1.3038元 | 1.3038元 |
