安信价值成长混合C (008892.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4,245.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5213元基金经理陈振宇 、 聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.22% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值成长混合A | ||||
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安信价值成长混合C(008892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-12-19 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2024-12-18 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-12-17 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-12-16 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2024-12-13 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-12-12 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-12-11 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-12-10 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-12-09 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-12-06 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-12-05 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-12-04 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-12-03 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-12-02 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-11-29 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-11-28 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-11-27 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2024-11-26 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-11-25 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-11-22 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-11-21 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-11-20 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-11-19 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-11-18 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2024-11-15 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-11-14 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-11-13 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2024-11-12 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-11-11 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2024-11-08 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2024-11-07 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2024-11-06 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-11-05 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-11-04 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2024-11-01 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-10-31 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-30 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-10-29 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-10-28 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-10-25 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-10-24 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-10-23 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2024-10-22 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-10-21 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-10-18 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-10-17 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-10-16 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-10-15 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-10-14 | 1.5969元 | 1.5969元 |
