创金合信鑫利混合A (008893.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,908.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4653元基金经理闫一帆 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.05% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫利混合C | ||||
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创金合信鑫利混合A(008893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.67万元 | 0.40% | 5.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 59.52万元 | 0.40% | 14.88万元 | 0.10% |
| 2023-07-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 35.69万元 | 0.40% | 8.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 95.90万元 | 0.40% | 23.07万元 | 0.10% |
