创金合信鑫利混合A (008893.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,908.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4652元基金经理闫一帆 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.04% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫利混合C | ||||
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创金合信鑫利混合A(008893) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.46元 | 4,357.00万 | 2,992.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 2,272.14万 | 1,570.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 192.18万 | 135.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 4,366.47万 | 3,131.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,315.30万 | 3,132.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 7,781.11万 | 5,689.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 6,185.54万 | 4,592.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 6,065.57万 | 4,599.66万元 | -- |
