兴业鼎泰一年定开债券发起式 (008896.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.004 元 | 68.11亿 | 2,724.22万元 | 0.39% | -- |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.014 元 | 68.11亿 | 9,534.96万元 | 1.37% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.004 元 | 48.38亿 | 1,935.14万元 | 0.40% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.017 元 | 48.38亿 | 8,224.33万元 | 1.66% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0075 元 | 38.51亿 | 2,888.22万元 | 0.74% | 1.37% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.0064 元 | 38.51亿 | 2,464.69万元 | 0.63% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.026 元 | 38.51亿 | 1.00亿元 | 2.51% | 6.73% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.045 元 | 38.51亿 | 1.73亿元 | 4.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
