兴业鼎泰一年定开债券发起式 (008896.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0091元持有人户数212.00基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 69.50亿 | 68.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.84亿 | 48.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 49.42亿 | 48.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.07亿 | 48.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 48.89亿 | 48.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 38.74亿 | 38.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 38.76亿 | 38.51亿元 | -- |
