兴业鼎泰一年定开债券发起式 (008896.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0091元持有人户数212.00基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.43% | 0.16% | 0.33% | 0.29% | 0.44% | 0.32% | -0.07% | 0.01% | -- | -- | -- | 2.24% |
| 2023 | -0.02% | 0.17% | 0.45% | 0.32% | 0.56% | 0.34% | 0.13% | 0.38% | -0.15% | 0.07% | 0.08% | 0.57% | 2.92% |
| 2022 | 0.69% | -0.04% | 0.16% | 0.41% | 0.50% | -0.02% | 0.62% | 0.32% | 0.18% | 0.38% | -0.49% | 0.01% | 2.74% |
| 2021 | 0.27% | 0.21% | 0.55% | 0.41% | 0.52% | 0.13% | 0.57% | 0.06% | 0.06% | 0.18% | 0.33% | 0.36% | 3.70% |
| 2020 | -- | -- | 0.17% | 2.13% | -0.59% | -0.99% | -0.47% | 0.04% | 0.08% | 0.33% | -0.28% | 0.77% | -- |
