国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 (008902.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.05 元 | 26.98亿 | 1.35亿元 | 4.53% | -- |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.02 元 | 19.73亿 | 3,946.00万元 | 1.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
