国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 (008902.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0606元 | 1.1306元 |
| 2024-12-13 | 1.0588元 | 1.1288元 |
| 2024-12-06 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2024-11-29 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2024-11-22 | 1.0992元 | 1.1192元 |
| 2024-11-15 | 1.0989元 | 1.1189元 |
| 2024-11-08 | 1.0986元 | 1.1186元 |
| 2024-11-01 | 1.0967元 | 1.1167元 |
| 2024-10-25 | 1.0943元 | 1.1143元 |
| 2024-10-18 | 1.0967元 | 1.1167元 |
| 2024-10-11 | 1.0963元 | 1.1163元 |
| 2024-09-30 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2024-09-27 | 1.0954元 | 1.1154元 |
| 2024-09-20 | 1.1025元 | 1.1225元 |
| 2024-09-13 | 1.1006元 | 1.1206元 |
| 2024-09-06 | 1.0975元 | 1.1175元 |
| 2024-08-30 | 1.0945元 | 1.1145元 |
| 2024-08-23 | 1.0956元 | 1.1156元 |
| 2024-08-16 | 1.0939元 | 1.1139元 |
| 2024-08-09 | 1.0947元 | 1.1147元 |
| 2024-08-02 | 1.0963元 | 1.1163元 |
| 2024-07-26 | 1.0925元 | 1.1125元 |
| 2024-07-19 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2024-07-12 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2024-07-05 | 1.0879元 | 1.1079元 |
| 2024-06-28 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2024-06-21 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2024-06-14 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2024-06-07 | 1.0852元 | 1.1052元 |
| 2024-05-31 | 1.0831元 | 1.1031元 |
| 2024-05-24 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2024-05-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-05-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-04-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-04-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-04-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-04-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-04-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-04-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-04-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-04-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-04-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-04-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-04-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-04-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-04-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-03-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-03-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-03-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-03-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
