国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式
(008902.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数202.00
成立日期2020-03-16
总资产规模
29.52亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0606基金经理丁宇佳朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62%
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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式.(008902) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0929.52亿26.98亿--
2024-06-301.0929.40亿26.98亿--
2024-03-31--21.74亿19.73亿--
2023-12-311.0921.66亿19.83亿--
2023-09-30--21.46亿19.83亿--
2023-06-301.0821.38亿19.83亿--
2023-03-311.0719.15亿17.96亿--
2022-12-311.0619.03亿17.96亿--