华安安腾一年定开债 (008904.jj)华安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理马晓璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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华安安腾一年定开债(008904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0610元 | 1.1279元 |
| 2024-12-23 | 1.0610元 | 1.1279元 |
| 2024-12-20 | 1.0605元 | 1.1274元 |
| 2024-12-19 | 1.0599元 | 1.1268元 |
| 2024-12-18 | 1.0600元 | 1.1269元 |
| 2024-12-17 | 1.0603元 | 1.1272元 |
| 2024-12-16 | 1.0606元 | 1.1275元 |
| 2024-12-13 | 1.0600元 | 1.1269元 |
| 2024-12-12 | 1.0590元 | 1.1259元 |
| 2024-12-11 | 1.0587元 | 1.1256元 |
| 2024-12-10 | 1.0587元 | 1.1256元 |
| 2024-12-09 | 1.0574元 | 1.1243元 |
| 2024-12-06 | 1.0569元 | 1.1238元 |
| 2024-12-05 | 1.0571元 | 1.1240元 |
| 2024-12-04 | 1.0569元 | 1.1238元 |
| 2024-12-03 | 1.0564元 | 1.1233元 |
| 2024-12-02 | 1.0564元 | 1.1233元 |
| 2024-11-29 | 1.0549元 | 1.1218元 |
| 2024-11-28 | 1.0542元 | 1.1211元 |
| 2024-11-27 | 1.0538元 | 1.1207元 |
| 2024-11-26 | 1.0536元 | 1.1205元 |
| 2024-11-25 | 1.0534元 | 1.1203元 |
| 2024-11-22 | 1.0528元 | 1.1197元 |
| 2024-11-21 | 1.0525元 | 1.1194元 |
| 2024-11-20 | 1.0521元 | 1.1190元 |
| 2024-11-19 | 1.0521元 | 1.1190元 |
| 2024-11-18 | 1.0520元 | 1.1189元 |
| 2024-11-15 | 1.0521元 | 1.1190元 |
| 2024-11-14 | 1.0521元 | 1.1190元 |
| 2024-11-13 | 1.0521元 | 1.1190元 |
| 2024-11-12 | 1.0522元 | 1.1191元 |
| 2024-11-11 | 1.0517元 | 1.1186元 |
| 2024-11-08 | 1.0513元 | 1.1182元 |
| 2024-11-07 | 1.0510元 | 1.1179元 |
| 2024-11-06 | 1.0505元 | 1.1174元 |
| 2024-11-05 | 1.0503元 | 1.1172元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.1169元 |
| 2024-11-01 | 1.0497元 | 1.1166元 |
| 2024-10-31 | 1.0490元 | 1.1159元 |
| 2024-10-30 | 1.0486元 | 1.1155元 |
| 2024-10-29 | 1.0485元 | 1.1154元 |
| 2024-10-28 | 1.0485元 | 1.1154元 |
| 2024-10-25 | 1.0487元 | 1.1156元 |
| 2024-10-24 | 1.0487元 | 1.1156元 |
| 2024-10-23 | 1.0488元 | 1.1157元 |
| 2024-10-22 | 1.0495元 | 1.1164元 |
| 2024-10-21 | 1.0502元 | 1.1171元 |
| 2024-10-18 | 1.0503元 | 1.1172元 |
| 2024-10-17 | 1.0504元 | 1.1173元 |
| 2024-10-16 | 1.0499元 | 1.1168元 |
