华安安腾一年定开债 (008904.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理马晓璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
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华安安腾一年定开债(008904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0476元 | 1.1145元 |
| 2024-08-29 | 1.0475元 | 1.1144元 |
| 2024-08-28 | 1.0473元 | 1.1142元 |
| 2024-08-27 | 1.0470元 | 1.1139元 |
| 2024-08-26 | 1.0479元 | 1.1148元 |
| 2024-08-23 | 1.0481元 | 1.1150元 |
| 2024-08-22 | 1.0482元 | 1.1151元 |
| 2024-08-21 | 1.0481元 | 1.1150元 |
| 2024-08-20 | 1.0485元 | 1.1154元 |
| 2024-08-19 | 1.0485元 | 1.1154元 |
| 2024-08-16 | 1.0484元 | 1.1153元 |
| 2024-08-15 | 1.0483元 | 1.1152元 |
| 2024-08-14 | 1.0485元 | 1.1154元 |
| 2024-08-13 | 1.0480元 | 1.1149元 |
| 2024-08-12 | 1.0478元 | 1.1147元 |
| 2024-08-09 | 1.0492元 | 1.1161元 |
| 2024-08-08 | 1.0500元 | 1.1169元 |
| 2024-08-07 | 1.0508元 | 1.1177元 |
| 2024-08-06 | 1.0504元 | 1.1173元 |
| 2024-08-05 | 1.0508元 | 1.1177元 |
| 2024-08-02 | 1.0503元 | 1.1172元 |
| 2024-08-01 | 1.0498元 | 1.1167元 |
| 2024-07-31 | 1.0492元 | 1.1161元 |
| 2024-07-30 | 1.0489元 | 1.1158元 |
| 2024-07-29 | 1.0486元 | 1.1155元 |
| 2024-07-26 | 1.0480元 | 1.1149元 |
| 2024-07-25 | 1.0475元 | 1.1144元 |
| 2024-07-24 | 1.0470元 | 1.1139元 |
| 2024-07-23 | 1.0468元 | 1.1137元 |
| 2024-07-22 | 1.0464元 | 1.1133元 |
| 2024-07-19 | 1.0456元 | 1.1125元 |
| 2024-07-18 | 1.0455元 | 1.1124元 |
| 2024-07-17 | 1.0455元 | 1.1124元 |
| 2024-07-16 | 1.0454元 | 1.1123元 |
| 2024-07-15 | 1.0453元 | 1.1122元 |
| 2024-07-12 | 1.0449元 | 1.1118元 |
| 2024-07-11 | 1.0446元 | 1.1115元 |
| 2024-07-10 | 1.0445元 | 1.1114元 |
| 2024-07-09 | 1.0444元 | 1.1113元 |
| 2024-07-08 | 1.0440元 | 1.1109元 |
| 2024-07-05 | 1.0446元 | 1.1115元 |
| 2024-07-04 | 1.0450元 | 1.1119元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.1118元 |
| 2024-07-02 | 1.0445元 | 1.1114元 |
| 2024-07-01 | 1.0443元 | 1.1112元 |
| 2024-06-28 | 1.0450元 | 1.1119元 |
| 2024-06-27 | 1.0448元 | 1.1117元 |
| 2024-06-26 | 1.0443元 | 1.1112元 |
| 2024-06-25 | 1.0441元 | 1.1110元 |
| 2024-06-24 | 1.0438元 | 1.1107元 |
