嘉合锦鹏添利混合A (008905.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1250元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率67.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鹏添利混合C | ||||
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嘉合锦鹏添利混合A(008905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 585.81万元 | 0.80% | 146.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,733.20万元 | 0.80% | 433.30万元 | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 799.66万元 | 0.80% | 199.91万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 149.71万元 | 0.80% | 37.43万元 | 0.20% |
