嘉合锦鹏添利混合A (008905.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1575元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率67.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鹏添利混合C | ||||
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嘉合锦鹏添利混合A(008905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-31 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-10-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-10-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-10-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-10-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-10-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-10-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-10-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-10-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-10-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-09-30 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-09-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-09-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-09-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-09-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-09-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-09-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-09-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-09-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-09-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-09-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-09-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-09-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-09-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-09-06 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-09-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-09-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-09-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-09-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-08-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-08-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-08-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-08-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-08-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
