嘉合锦鹏添利混合A (008905.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1231元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率67.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鹏添利混合C | ||||
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嘉合锦鹏添利混合A(008905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-12-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-28 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-15 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-31 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-10-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-10-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-10-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-10-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-10-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
