嘉合锦鹏添利混合A (008905.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1231元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率67.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鹏添利混合C | ||||
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嘉合锦鹏添利混合A(008905) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4.75亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.05亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.01亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 7.45亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.58亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 13.75亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 14.35亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 3.64亿 | 3.11亿元 | -- |
