嘉合锦鹏添利混合A(008905) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.13元 | 5.05亿 | 4.46亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 6.01亿 | 5.28亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.14元 | 7.45亿 | 6.52亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 9.58亿 | 8.25亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.18元 | 13.75亿 | 11.70亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.19元 | 14.35亿 | 12.05亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.17元 | 3.64亿 | 3.11亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.15元 | 1.45亿 | 1.26亿元 | -- |