嘉合锦鹏添利混合C (008906.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数7,209.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1025元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鹏添利混合A | ||||
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嘉合锦鹏添利混合C(008906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-12-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-01 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-30 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-28 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-25 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-10-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
