嘉合锦鹏添利混合C(008906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-09-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-09-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-09-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-09-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-09-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-09-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-09-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-09-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-09-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-09-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-09-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-09-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-09-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-09-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-09-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-09-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-09-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-09-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-08-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-08-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-08-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-08-23 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-08-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-08-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-08-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-08-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-08-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-08-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-08-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-08-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-08-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-08-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
