平安元丰中短债债券A (008911.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金平安元丰中短债债券C 、 平安元丰中短债债券E | ||||
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平安元丰中短债债券A(008911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1014元 | 1.1414元 |
| 2024-07-29 | 1.1013元 | 1.1413元 |
| 2024-07-26 | 1.1008元 | 1.1408元 |
| 2024-07-25 | 1.1006元 | 1.1406元 |
| 2024-07-24 | 1.1002元 | 1.1402元 |
| 2024-07-23 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2024-07-22 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2024-07-19 | 1.0991元 | 1.1391元 |
| 2024-07-18 | 1.0989元 | 1.1389元 |
| 2024-07-17 | 1.0991元 | 1.1391元 |
| 2024-07-16 | 1.0990元 | 1.1390元 |
| 2024-07-15 | 1.0990元 | 1.1390元 |
| 2024-07-12 | 1.0986元 | 1.1386元 |
| 2024-07-11 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2024-07-10 | 1.0982元 | 1.1382元 |
| 2024-07-09 | 1.0981元 | 1.1381元 |
| 2024-07-08 | 1.0977元 | 1.1377元 |
| 2024-07-05 | 1.0983元 | 1.1383元 |
| 2024-07-04 | 1.0988元 | 1.1388元 |
| 2024-07-03 | 1.0988元 | 1.1388元 |
| 2024-07-02 | 1.0985元 | 1.1385元 |
| 2024-07-01 | 1.0979元 | 1.1379元 |
| 2024-06-28 | 1.0985元 | 1.1385元 |
| 2024-06-27 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2024-06-26 | 1.0980元 | 1.1380元 |
| 2024-06-25 | 1.0977元 | 1.1377元 |
| 2024-06-24 | 1.0973元 | 1.1373元 |
| 2024-06-21 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2024-06-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-31 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-05-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-05-29 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-05-28 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-05-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-05-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-05-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-05-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-05-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
