平安元丰中短债债券A (008911.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,186.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1157元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安元丰中短债债券C 、 平安元丰中短债债券E | ||||
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平安元丰中短债债券A(008911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1157元 | 1.1557元 |
| 2024-12-19 | 1.1150元 | 1.1550元 |
| 2024-12-18 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2024-12-17 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2024-12-16 | 1.1151元 | 1.1551元 |
| 2024-12-13 | 1.1146元 | 1.1546元 |
| 2024-12-12 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2024-12-11 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2024-12-10 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2024-12-09 | 1.1126元 | 1.1526元 |
| 2024-12-06 | 1.1124元 | 1.1524元 |
| 2024-12-05 | 1.1123元 | 1.1523元 |
| 2024-12-04 | 1.1120元 | 1.1520元 |
| 2024-12-03 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2024-12-02 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2024-11-29 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2024-11-28 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2024-11-27 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2024-11-26 | 1.1080元 | 1.1480元 |
| 2024-11-25 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2024-11-22 | 1.1074元 | 1.1474元 |
| 2024-11-21 | 1.1072元 | 1.1472元 |
| 2024-11-20 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2024-11-19 | 1.1068元 | 1.1468元 |
| 2024-11-18 | 1.1067元 | 1.1467元 |
| 2024-11-15 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2024-11-14 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2024-11-13 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2024-11-12 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2024-11-11 | 1.1065元 | 1.1465元 |
| 2024-11-08 | 1.1062元 | 1.1462元 |
| 2024-11-07 | 1.1061元 | 1.1461元 |
| 2024-11-06 | 1.1054元 | 1.1454元 |
| 2024-11-05 | 1.1053元 | 1.1453元 |
| 2024-11-04 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2024-11-01 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2024-10-31 | 1.1038元 | 1.1438元 |
| 2024-10-30 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2024-10-29 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2024-10-28 | 1.1031元 | 1.1431元 |
| 2024-10-25 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2024-10-24 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2024-10-23 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2024-10-22 | 1.1039元 | 1.1439元 |
| 2024-10-21 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2024-10-18 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2024-10-17 | 1.1048元 | 1.1448元 |
| 2024-10-16 | 1.1043元 | 1.1443元 |
| 2024-10-15 | 1.1044元 | 1.1444元 |
| 2024-10-14 | 1.1041元 | 1.1441元 |
