华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9807元基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05%持仓换手率7.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-23 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-22 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-19 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-24 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-05-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-05-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-05-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-05-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-05-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-05-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-05-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
