华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9807元基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05%持仓换手率7.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金华夏中证浙江国资创新发展ETF | ||||
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 | |
| 基金主代码 | 008916 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-29 | |
| 总份额 | 4,983.18万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投资。为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中证浙江国资创新发展指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008916 | 008917 |
| 子基金份额 | 4,169.77万 份 (2024-06-30) | 813.41万 份 (2024-06-30) |
