华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9807元基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05%持仓换手率7.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金华夏中证浙江国资创新发展ETF | ||||
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4,145.59万 | 4,169.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,391.22万 | 4,290.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,253.82万 | 4,349.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,614.02万 | 4,438.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3,805.71万 | 3,592.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,130.92万 | 3,998.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,340.32万 | 4,303.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 4,239.12万 | 4,453.33万元 | -- |
