永赢科技驱动A (008919.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9861元基金经理高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率327.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金永赢科技驱动C | ||||
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永赢科技驱动A(008919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-08-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-08-27 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-14 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-08-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-08-08 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-06 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
