财通资管鸿运中短债债券E (008922.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数12.33万 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0681元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券A 、 财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券E(008922) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0075 元 | 11.25亿 | 843.83万元 | 0.71% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0075 元 | 14.05亿 | 1,053.46万元 | 0.70% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.0075 元 | 11.86亿 | 889.64万元 | 0.70% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 11.36亿 | 568.08万元 | 0.47% | 2.34% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.005 元 | 11.36亿 | 568.08万元 | 0.47% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.005 元 | 12.56亿 | 628.12万元 | 0.47% | |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.005 元 | 13.95亿 | 697.72万元 | 0.47% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.005 元 | 15.14亿 | 756.99万元 | 0.47% | |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.005 元 | 28.62亿 | 1,430.95万元 | 0.47% | 0.94% |
| 2022-05-13 | 2022-05-13 | 0.005 元 | 32.86亿 | 1,642.92万元 | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
